Как торговать Nasdaq и S&P 500 в третьем квартале*

В середине февраля индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов. Однако из-за пандемии коронавируса S&P 500 в течение месяца упал на 35,4%, а волатильность достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие.

В свою очередь для Nasdaq падение с февральского максимума до минимума в марте составил 32,6%.

Но каким бы сильным не был обвал, отскок был более чем уверенным. ФРС наряду с другими регуляторами значительно увеличил уровень ликвидности на рынке, активизировав бычий тренд среди инвесторов.

Оба индекса росли в течение трех месяцев подряд — апрель, май, июнь.

На старте третьего квартал, предлагаю посмотреть на графики двух индексов и провести небольшой технический анализ:

S&P 500 прибавил почти 25% во втором квартале, и, несмотря на то, что индекс в июне обновил свой максимум, общий рост составил всего 1,8%.

На дневном графике выше видно, что 200-дневная средняя и уровень 3 000 пунктов продолжают выступать в качестве поддержки. Уровень 2 975 также действует как надежная поддержка. После преодоления сопротивления нисходящего тренда (синяя линия), быки ищут более высокий потенциал.

На этих уровнях мы должны увидеть, как S&P 500 очищает 20-дневную скользящую среднюю. Выше этого уровня 78,6% восстановления на 3 136 базисных пункта, за которым следует сопротивление 3 150.

Если S&P пройдет этот уровень, он ставит максимум в 3 233, за которым следует огромный разрыв в феврале, между 3 250 и 3 350.

С другой стороны, следите за уровнем 2965. Закрытие ниже ставит S&P 500 ниже 200-дневной и 50-дневной средней, ключевого уровня 3000, 2975 поддержки и июньского минимума.

Nasdaq

В отличие от S&P 500, Nasdaq уже восстановил все свои потери и фактически достиг новых рекордных максимумов.

В начале июня Nasdaq пробил свои февральские максимумы и после краткосрочной коррекции начал удерживать уровень 9 800 в качестве поддержки.

Теперь, когда следующая отметка — 10 100 пунктов, индекс выглядит так, будто готовится к очередному прорыву. Если ему удастся пройти 10 100, следите за июньским максимумом в 10 222 после которого открывается путь к 10 595.

После повышения более чем 34% за квартале и 6% в июне быки уверенно контролируют Nasdaq.

Следите за закрытием ниже 20-дневной скользящей средней и поддержки восходящего тренда (синяя линия). Это признак того, что направление потенциально может поменяться. Ниже 9 800 можно поставить 50-дневную среднюю.